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股民炸锅!刚刚,千亿顶流私募持仓大曝光:果然疯狂抄底!第一重仓股竟然是它,太意外!名单来了

2022-05-14 本站作者 【 字体:

中国基金报记者方裴炎

继续加仓!

一季度中概股抛售严重,资产1000亿的顶级私募林静增加了!从其主要节奏来看,主要是增加互联网公司的仓位。在它看来,在经历了今年的诸多挑战后,幸存下来的企业将更具竞争力。

其中,前三大重仓股均为中概股:网易一举成为林静资产第一重仓股:加仓83万股至360万股;此外,壳牌和JD.COM被大幅增持为第二和第三大重仓股。此外,还直接大幅度增持了中国互联网ETF……...然而,它也清除了建立一个新的汽车和小鹏的理想。

到目前为止,截至2022年第一季度末,林静资产共持有36家美股公司,市值为23.3亿美元(约合158亿人民币),较去年年底的27亿美元略有减少。

减少东南亚小腾讯

网易新晋第一权重股。

林第一季度海外重仓股不再是"东南亚小腾讯"下海。相反,林静在第一季度继续减持SEA至169万股。从SEA的股价来看,第一季度跌幅较大,接近一半。

就时间来看,从去年10月下旬开始一直在跌。截至记者发稿时,SEA已经下跌超过80%。据记者统计,这是林静2019年建仓以来首次遭遇大幅回撤。钱琳琳曾经从SEA中获利10倍以上,并成功套现一部分。去年10月,当SEA开始下跌时,林静曾在第四季度逆市增持。现在还是无法战胜趋势,开始降低仓位。截至一季度末,林静持有剩余169万股SEA,市值约2亿美元,降至林静在美股的第四大重仓股。

普通游戏股网易取而代之,成为林静最新的重仓股。

数据显示,一季度林静增持网易83万股至360万股,市值超过3.2亿元(约合22亿元人民币)。值得注意的是,林静大概率是网易,一季度逆市加仓。

3月中旬,美国证券交易委员会(SEC)突然公布“预退市名单”,使得中概股瞬间成为“中国乞丐股”,多家公司股价在几天内腰斩。同样,网易第一季度股价一度下跌近30%,股价从100美元左右跌至68美元。然后继续企稳反弹。截至记者发稿时,股价已重回90美元上方。

前十大重仓股占比近八成

疯狂加仓贝壳、JD.COM和中国互联网ETF

具体来看,一季度美股前十大重仓股中,林静资产持有18.3亿美元,占美股总持仓的78%以上。其中,中国证券交易所占了6家。

除了上述第一大重仓股是网易,第二、三大重仓股仍然是中概股:壳牌和JD.COM。此外,在第一季度,林静大幅增持了这两家公司。

首先,将壳数翻倍,增持1089万股至2043万股;此外,JD.COM增加了近两倍,增持308万股,至435万股。这两家公司的市值都超过了2.5亿美元。

从市场走势来看,林静大概率也是在3月中旬股市走出金坑时加仓,随后两者都迅速反弹,有的涨幅甚至超过50%。

此外,林静还直接抄底互联网ETF,增持475万股至613万股,位列第五大重仓股。还增持了BOSS 152万股至358万股,还增持了“美版饿了么”平台door dash 23万股。

谷歌母公司ALPHABET是林静第六大海外重仓股。第一季度,林静减持了近一半,至5.7万股。此外,ZTO快车和脸书也有所减少。

入主新的腾讯音乐,大幅增持“卡车界的优步”

间隙小鹏,理想

除了十大重仓股,林静一季度海外操作一般都是抄底股。

其中569万股满邦集团增持至708万股。据悉,满帮集团是由“卡车帮”和“满满满”合并而成的新公司。它通过一个移动应用程序匹配司机和托运人,被称为“卡车行业的优步”。

此外,还增持富途超113万股、TSMC 8万股、特斯拉0.11万股;新买入腾讯音乐626万股,苹果等巨头8.74万股。

此外,我们还买入了晶科能源、纳斯达克ETF、天境生物和lululemon等。

与此同时,林静清理出两支新的造车力量:Ideality和小鹏,它们此前分别持有98.5万股和21.8万股。路上还清仓了唯品会。

林:未来两三年。

我们选择的很多优秀公司的利润都会持续增长。

根据记者从多个渠道获得的信息,林静对市场的最新看法如下:

国内疫情影响,俄乌冲突导致投资者担忧地缘政治风险,美联储紧缩政策导致短期投资者信心受挫,市场下跌。

目前投资者的情绪大多是悲观的,这说明市场已经反映了大部分负面因素。短期来看,市场受外部不确定因素影响,仍可能出现波动和反复。

在我们的投资组合中,也充分考虑了当前国内外事件的影响,倾向于选择基本面优秀的公司。相对于短期的价格波动,我们更关心的是经营状况。我们会看到,我们选择的很多优秀公司,从现在开始的两到三年内,利润会持续增长。

基于现阶段复杂的经济形势,我们更加关注企业的现金流表现。我们再次考察了投资组合中公司竞争力的变化、管理层的稳定性、抵御不确定环境的能力等因素。,并把我们的投资集中在最具核心竞争力和长远发展的公司空。

只要中国继续以经济建设为中心,14亿人口的大市场和相对完整的产业链优势,从长远来看一定会显示出价值创造的机会。目前供应链中断、消费停滞的短期局面会导致商业休克期的结束,存活下来的企业会更有竞争力。

最后,请附上林静资产在美股的最新头寸:

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