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发生了什么?外资一周减仓A股70多亿!2500亿巨头被净卖超1亿股,茅台也被净卖逾26亿元!

2022-05-14 本站作者 【 字体:

本周国际市场再度大跌,避险情绪增加。北上资金卖出73.22亿元,其中沪股通18.75亿元,深股通54.47亿元。在避险情绪的影响下,北上资金交易意愿大幅下降,周五成交732.81亿元,为近一年来最低,仅为高位的一半。

本周多数行业被减持,有色金属行业被减持超过25亿元,成为唯一净卖出超过20亿元的行业;食品、钢铁、农林牧渔行业减持10亿元以上,交通运输、非银金融、房地产、医药、生物行业也减持1亿元以上。仅公用事业、电子、休闲服务、国防军工、通信等5个行业本周获得资金超过1亿元的持仓。

本周北上资金买入股票较多。

有色金属价格继续暴跌。

有色金属价格一季度继续攀升,上市公司一季度净利润同比增长118.59%,位居行业第一。然而,到了第二季度,情况急转直下。随着国内多地疫情反复,叠加美联储大幅加息预期,有色金属行业直接“由夏入冬”。

本周有色金属价格再次全线大幅下跌。沪锡主力期货合约全周暴跌12.67%,沪铜、沪锌、沪镍主力合约连续三周暴跌。贵金属沪银连跌4周,自高点累计下跌13.55%;沪金连跌3周,跌破400元整数关口;稀土价格也明显走弱。3月中旬以来,镨钕氧化物最大跌幅达26.13%,氧化铽最大跌幅达16.99%。

紫金矿业本周向北出售了超过11亿元的资本,减持了1.15亿股。一季度紫金矿业是北上资金的最爱,一度加仓7亿多股,涨幅超过50%。然而,4月中旬之后,一切都变了。北方资本连续减持超1000万股,至今累计减持超过2亿股。紫金矿业股价也达到12.91元的高点,本周五跌至9.53元,累计跌幅超过26%。

紫金矿业股价走势图

稀土、洛阳钼业、山东黄金、南山铝业等。在北方,本周的销售额也超过了1亿元。其中银河磁铁减持超42%,持股量从上周末的207万股降至120万股。五矿稀土、赤峰黄金也减持超过20%。

德邦证券表示,长期来看,加息对工业金属价格的影响有望逐步下降。美联储鹰派程度弱于市场预期,叠加国内稳增长的政策逐渐落地。疫情加速好转有助于提振工业金属消费,基本有望支撑金属价格。

食品和饮料行业两极分化

本周食品行业整体也受到北上资金的大幅减持。但板块内部分化较大。本周净买入最多的股票是伊利,净买入6.43亿元,而净卖出最多的股票是食品饮料行业的股票贵州茅台,净卖出26.56亿元。

山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液等。本周获北方净买入过亿元,而海天叶巍、洋河股份、三全食品等。销售额过亿。

这种行业内的碎片化主要是疫情造成的,分行业冷热不均。乳制品行业的收入和利润继续高速增长。据Wind统计,2021年乳制品板块营收和净利润分别为1785亿元和106亿元,同比增长15.7%和44.3%。今年第一季度,营收和净利润继续同比增长11.8%和22.3%。如伊利股份2021年净利润增长22.98%,今年一季度增长24.32%,均为近年来最好水平。

调味品板块受疫情影响,食品饮料需求承压,原材料价格持续上涨,导致净利润下降。2021年,调味品板块实现净利润89亿元,同比下降11.9%;今年一季度净利润25亿元,同比下降7.2%。如调味品板块“一哥”海天叶巍,2021年净利润仅增长4.18%,为上市以来最低,而今年一季度净利润同比下降6.36%,为上市以来首次负增长。

白酒板块虽然业绩增长稳定,但回款增速放缓。2022年一季度,白酒企业销售商品和提供劳务收到的现金为921.73亿元,同比增长10.03%,而去年现金收款增速为27.22%。

渤海证券表示,二季度以来,随着板块的持续调整和利空因素的充分释放,部分子行业的龙头估值已经变得非常有吸引力,投资价值已经显现。推荐确定性更强的高端白酒,对于大众化产品,仍建议优先选择年内成本确定下行的乳业和目前竞争格局相对较好、压力传导更顺畅的啤酒板块。

(编辑:彭博)

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